本站消息，日前华安中证国有企业红利ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为1.37%。
从业绩表现来看，华安中证国有企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为9.52%，在同类基金中排名2178/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-8.78%，成立以来的最大回撤为-13.92%。
从基金规模来看，华安中证国有企业红利ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模4670.76万元变化了613.85万元，环比变化了13.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.42%，无债券类资产，现金占净值比3.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.63%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.23%。
华安中证国有企业红利ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又316天，2023年9月6日正式接手管理华安中证国有企业红利ETF，任职期间累计回报为18.08%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板新一代信息技术ETF（588260），季度净值涨幅为55.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,国企红利股表现呈现显著分化,周期制造板块领涨,而传统高股息的金融、公用事业板块表现较弱;行业分布上,材料、资本货物等中游制造板块占比提升,反映周期复苏预期下的结构性机会。从影响因素来看,低利率环境强化配置需求,10年期国债利率维持低位,高股息资产的“类债券”属性吸引力凸显,险资等长期稳健资金持续加仓。周期复苏预期推动结构性机会,中游制造板块受益于PPI触底回升预期,盈利改善支撑分红能力,成为资金布局重点。但是,市场风格切换压力,三季度科技成长板块热度较高,部分资金从红利板块分流,导致高股息策略短期面临资金流出压力。国有企业发展方面,利润边际改善,三季度全国国有企业利润总额累计同比降幅收窄至-2.7%,工业领域国企盈利显著修复,规模以上工业国有及国有控股企业当季利润同比增长7.22%,盈利韧性凸显。机器人、新能源等战略性新兴产业成为布局重点,央企与地方国企形成“国家队+区域军”协同格局。政策层面持续加码,国务院国资委推进“国企改革深化提升行动”,明确“三个集中”(向战略领域、公共服务、战新产业集中),将战新产业收入占比纳入考核。市场层面,估值维持低位,凸显配置价值。本基金跟踪紧密跟踪中证国有企业红利指数,挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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